【日盛投顾】站稳月线将进而挑战季线

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◆盘势分析

1. 週三台股开高走高,最高点 9,741 点收复月线(9,654 点)但尚未收复季线(9,755 点)、半年线(10,290 点)及年线(10,579 点),最低点 9,584 点守稳 10 日线(9,570 点)、5 日线(9,553 点)及 01/04 低点 9,319 点,终场指数上涨 174.71 点,涨幅 1.83%,收在 9,738.31 点,成交金额为 1,261.44 亿元,大于 5 日均量(995 亿元)及 20 日均量(884 亿元),量增价扬。三大法人合计买超 171.59 亿元:外资买超 121.10 亿元、投信买超 6.82 亿元、自营商买超 43.68 亿元。

2. 由以下三个面向检验加权指数方向及强弱:
(1)、量能:回档量缩或反弹成交量大于月均量方有利反弹延续。
(2)、均线:支撑为 5 日线附近,压力为季线至 2018 年 12/13 高点 9,871 点。
(3)、技术指标:KD 开口向上,9 日 K 值(63)大于 50,后势有机会续涨。

3. 柜买指数涨幅 0.62%,收在 125.48 点,以柜买指数的线型及指标角度而言,支撑为月线附近,压力为半年线附近,KD 技术指标开口向上,9 日 K 值大于 70,短线偏多。近期法人着墨较深的个股包括半导体、网通、PCB、散热、生技等。

4. 台股选股方向可留意网通、PCB、工业 4.0、IC 设计、内需、生技、越概、车用、自行车等。

网通、工业 4.0、IC 设计、被动元件、苹概全面上攻

1. 网通:5G 及车用长线需求可期,可注意通讯 6285 启碁、5388 中磊、4906 正文、2332 友讯、3491 昇达科、6271 同欣电及光通讯的 4977 众达 - KY、6426 统新、3234 光环、4979 华星光、3163 波若威、3081 联亚、3450 联钧等,PA 在 5G 时代用量将增加,3105 稳懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 环宇 - KY、4971IET-KY 等长线仍可关注,安控有机会因中美贸易转单,3454 晶睿、3356 奇偶、8072 陞泰等有机会受惠。

2.PCB:INTEL 处理器缺货带动 ABF 基板供不应求,相关公司如 3037 欣兴、3189 景硕、8046 南电等将受惠,5349 先丰切入车用及通讯,2368 金像电拚转亏为盈,上游 3645 达迈的 PI 切入散热领域,2383 台光电、6213 联茂也将受惠 5G 相关应用。

3. 工业 4.0:工业自动化需求长线仍将持续成长,2308 台达电、6414 桦汉、2395 研华、6166 凌华、2049 上银、1590 亚德客 - KY、1597 直得等相对受惠。

4.IC 设计:各具题材性加上 CES 展加持,可留意 2454 联发科、2379 瑞昱、3034 联咏、3545 敦泰、8016 硅创、6462 神盾、3227 原相、4947 昂宝 - KY、6411 晶焱、3035 智原、2458 义隆电、6435 大中、3317 尼克森、5299 杰力、3527 聚积、4968 立积、3661 世芯 - KY、3443 创意等。

5. 被动元件:资金轮动,2327 国巨、2492 华新科、2375 智宝、6173 信昌电等跌深反弹。

6. 苹概:APPLE 跌深后近期反弹,带动供应链 3008 大立光、2474 可成、4943 康控 - KY 等週三转强。

7. 生技:行政院生技产业策略谘议委员会议 (BTC 会议) 长线对生技业带来政策性利多,可留意包括原料药 4119 旭富、新药 1782 中化生、4180 安成药、4157 太景 *-KY、1760 宝龄富锦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美时、4174 浩鼎、1701 中化、医材 4107 邦特、4736 泰博、保健食品 8436 大江、1707 葡萄王、4743 合一、医美 4137 丽丰 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、6666 罗丽芬 - KY 等。

8. 车用:Tesla 积极备战,供应链 1536 和大、3665 贸联 - KY、3003 健和兴、2421 建準、8349 恒耀、3019 亚光等营运可期,另外可留意倒车雷达相关的 2231 为升、3552 同致、连接器 3023 信邦、6279 胡连及上游电池相关的 4721 美琪玛、4739 康普、1723 中碳、8038 长园科、5227 立凯 - KY 等。

9. 自行车:电动自行车渗透率逐步拉高,9914 美利达、9921 巨大、8933 爱地雅、8163 达方、6121 新普等可受惠。

10. 内需:选后陆客有机会回流,饭店 2702 华园、2704 国宾、2707 晶华、旅行社 5706 凤凰、2731 雄狮、航空 2610 华航、2618 长荣航、运输 2633 台湾高铁、2640 大车队、营建 2524 京城、2505 国扬等将有机会受益。除此之外,食品的 1216 统一、1210 大成、1215 卜蜂、超商的 2912 统一超、5903 全家、环保的 8341 日友、清洁用品 1730 花仙子等也可留意。

11. 越概:越南在中美贸易战中相对受惠,相关概念股包括 9910 丰泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚阳、1476 儒鸿、4401 东隆兴、5288 丰祥 - KY、4536 拓凯等。

12. 原物料:原油跌深后近期反弹,带动 1312 国乔、6505 台塑化、1305 华夏等週三反攻。